德信体育- 德信体育官方网站- APP下载 DEXIN SPORTS农银汇理瑞恒债券型证券投资基金份额发售公告
2026-01-27德信体育,德信体育官方网站,德信体育APP下载
(1)本基金为债券型基金,基金资产主要投资于债券市场与股票市场,因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%;投资于股票、可转换债券、可交换债券、股票型ETF的比例合计占基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%。在调整资产配置比例时,不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。此外,由于本基金还可以投资其他品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易可转债,下同)、可交换债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于全市场的股票型ETF,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金)或法律法规、中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%;投资于股票、可转换债券、可交换债券、股票型ETF的比例合计占基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%;本基金持有经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的市值不超过基金资产净值的10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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本基金募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。但是,如果本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人有权对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认结果为准。


